Memastikan Penyata Kewangan Negeri Melaka yang menggambarkan kedudukan kewangan sebenar dapat dibentangkan dengan sewajarnya di Dewan Undangan Negeri.
Memastikan akauntabiliti dan ketelusan terhadap pengurusan dan penyelenggaran akaun-akaun Subsidiari di bawah kawalan serta urusan-urusan yang berkaitan dengannya.
B. UNIT PENGURUSAN PENGURUSAN BANK, DANA DAN TERIMAAN
Memastikan aliran tunai masuk dan keluar Kerajaan Negeri diurus dan diperakaunkan dengan sewajarnya.
Memastikan penilaian keperluan tunai Kerajaan Negeri dapat membantu Kerajaan Negeri dalam urusan pelaburan yang menguntungkan dan menambahkan nilai aliran tunai Kerajaan Negeri.
Memastikan simpanan tetap kerajaan Negeri diuruskan dan diperakaunkan dengan cekap teratur.
Fungsi
A. UNIT AKAUN
Menyediakan Laporan Penyata Kewangan Tahunan Kerajaan Negeri Melaka bagi pengauditan dan pembentangan di Dewan Undangan Negeri.
Menyediakan jawapan teguran Audit yang berkaitan dengan pengesahan Penyata Kewangan Negeri Melaka.
Menyedia dan menyemak Laporan Mingguan Prestasi Kewangan Negeri Melaka.
Mengurus dan menyelenggara akaun-akaun Subsidiri bagi Pinjaman Komputer, Kenderaan, Kenderaan ADUN dan Perumahan ADUN serta urusan-urusan yang berkaitan dengannya.
Mengurus dan menyemak akaun-akaun Subsidiari bagi Akaun Amanah dan Deposit.
Mengurus dan menyemak akaun-akaun Panjar Wang Runcit dan Panjar Khas Bencana bagi semua Jabatan/ PTJ dibawah Kerajaan Negeri Melaka.
Menguruskan Akaun Amanah bagi cek/EFT terbatal.
Menyemak dan mengurus Akaun Amanah bagi Cek Tak Laku untuk tindakan semua Jabatan/PTJ.
9. Menyedia, menyemak dan melulus dokumen-dokumen berikut:
Baucar Jurnal dari semua Jabatan/PTJ.
Baucar bayaran bagi penggantian cek/eft terbatal.
Waran peruntukan bagi semua Jabatan/PTJ.
Menyediakan Pekeliling Penutupan Akaun Tahunan Perbendaharaan.
Mengurus dan menyemak permohonan perwujudan/pindaan/pembatalan Kod-kod Perakaunan bagi Kerajaan Negeri Melaka.
Menyemak Laporan Akaun Belum Terima yang diterima daripada semua Jabatan/PTJ dan menyediakan Laporan ABT bagi Kerajaan Negeri Melaka.
B. UNIT PENGURUSAN PENGURUSAN BANK, DANA DAN TERIMAAN
Mengurus dan memperakaun aliran masuk dan keluar tunai Kerajaan Negeri Melaka.
Menganalisa keperluan tunai Kerajaan Negeri bagi memastikan Kerajaan Negeri sentiasa mempunyai tunai yang mencukupi untuk menampung pembayaran.
Menyemak dan memantau baki bank harian.
Menyediakan Penyata Penyesuaian bagi Bank Bayaran, EFT dan Terimaan.
Menyedia, menyemak dan meluluskan dokumen-dokumen berikut:
Penyata Pemungut.
Baucar bayaran bagi caj bank.
Permohonan Bank Deraf dan pemindahan telegraf.
Pemindahan wang antara bank.
Memperakaunkan terimaan daripada sistem e-bayar dan mengemaskini terimaan tersebut di dalam sistem SPEKS.
Menguruskan pemindahan dana bayaran secara EFT dan Pemindahan Telegraf.
Memperakaunkan semua terimaan yang diterima ke Akaun Bendahari Negeri.
Memberi cadangan untuk keperluan pelaburan jangka pendek dan jangka panjang serta REPO bagi menambah nilai aliran tunai kepada Kerajaan Negeri.
Menguruskan simpanan tetap bagi lebihan tunai di Akaun Bendahari Negeri dari semasa ke semasa.