Objektif

• A. UNIT OPERASI/SEMAKAN  
   
  • Memastikan bayaran dibuat dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh terima baucar bayaran yang lengkap.
  • Memastikan bayaran dibuat mengikut prosedur/peraturan/pekeliling/arahan operasi terkini dan masih berkuatkuasa.
  • Memastikan terimaan dan hasil diperakaunkan mengikut peraturan dan undang-undang serta diselenggara dengan baik.

• B. UNIT AKAUN
   
  • Memastikan Penyata Kewangan Negeri Melaka yang menggambarkan kedudukan kewangan sebenar dapat dibentangkan dengan sewajarnya di Dewan Undangan Negeri.
  • Memastikan akauntabiliti dan ketelusan terhadap pengurusan dan penyelenggaran akaun-akaun Subsidiari di bawah kawalan serta urusan-urusan yang berkaitan dengannya.
   
• C. UNIT PENGURUSAN BANK, DANA DAN TERIMAAN
   
  • Memastikan aliran tunai masuk dan keluar Kerajaan Negeri diurus dan diperakaunkan dengan sewajarnya.
  • Memastikan penilaian keperluan tunai Kerajaan Negeri dapat membantu Kerajaan Negeri dalam urusan pelaburan yang menguntungkan dan menambahkan nilai aliran tunai Kerajaan Negeri.
  • Memastikan simpanan tetap kerajaan Negeri diuruskan dan diperakaunkan dengan cekap teratur.

Fungsi

• A. UNIT OPERASI/SEMAKAN
   
  • Menyemak dan meluluskan baucar bayaran dan baucar Jurnal (pukal).
  • Menyemak dan meluluskan permohonan bayaran di bawah AP58(a).
  • Menguruskan permohonan Jabatan untuk mewujudkan dan membatalkan akaun pukal.
  • Menguruskan pungutan hasil yang diterima melalui kaunter/secara online.
  • Menguruskan permohonan pemusnahan dokumen kewangan Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri Melaka.
  • Memberi khidmat nasihat kepada jabatan-jabatan berhubung prosedur-prosedur kewangan yang berkuatkuasa.


• B. UNIT AKAUN
   
  • Menyediakan Laporan Penyata Kewangan Tahunan Kerajaan Negeri Melaka bagi pengauditan dan pembentangan di Dewan Undangan Negeri.
  • Menyediakan jawapan teguran Audit yang berkaitan dengan pengesahan Penyata Kewangan Negeri Melaka.
  • Menyedia dan menyemak Laporan Mingguan Prestasi Kewangan Negeri Melaka.
  • Mengurus dan menyelenggara akaun-akaun Subsidiri bagi Pinjaman Komputer, Kenderaan, Kenderaan ADUN dan Perumahan ADUN serta urusan-urusan yang berkaitan dengannya.
  • Mengurus dan menyemak akaun-akaun Subsidiari bagi Akaun Amanah dan Deposit.
  • Mengurus dan menyemak akaun-akaun Panjar Wang Runcit dan Panjar Khas Bencana bagi semua Jabatan/ PTJ dibawah Kerajaan Negeri Melaka.
  • Menguruskan Akaun Amanah bagi cek/EFT terbatal.
  • Menyemak dan mengurus Akaun Amanah bagi Cek Tak Laku untuk tindakan semua Jabatan/PTJ.
  • 9. Menyedia, menyemak dan melulus dokumen-dokumen berikut:
    • Baucar Jurnal dari semua Jabatan/PTJ.
    • Baucar bayaran bagi penggantian cek/eft terbatal.
    • Waran peruntukan bagi semua Jabatan/PTJ.
  • Menyediakan Pekeliling Penutupan Akaun Tahunan Perbendaharaan.
  • Mengurus dan menyemak permohonan perwujudan/pindaan/pembatalan Kod-kod Perakaunan bagi Kerajaan Negeri Melaka.
  • Menyemak Laporan Akaun Belum Terima yang diterima daripada semua Jabatan/PTJ dan menyediakan Laporan ABT bagi Kerajaan Negeri Melaka.


• C. UNIT PENGURUSAN BANK, DANA DAN TERIMAAN
   
  • Mengurus dan memperakaun aliran masuk dan keluar tunai Kerajaan Negeri Melaka.
  • Menganalisa keperluan tunai Kerajaan Negeri bagi memastikan Kerajaan Negeri sentiasa mempunyai tunai yang mencukupi untuk menampung pembayaran.
  • Menyemak dan memantau baki bank harian.
  • Menyediakan Penyata Penyesuaian bagi Bank Bayaran, EFT dan Terimaan.
  • Menyedia, menyemak dan meluluskan dokumen-dokumen berikut:
    • Penyata Pemungut.
    • Baucar bayaran bagi caj bank.
    • Permohonan Bank Deraf dan pemindahan telegraf.
    • Pemindahan wang antara bank.
  • Memperakaunkan terimaan daripada sistem e-bayar dan mengemaskini terimaan tersebut di dalam sistem SPEKS.
  • Menguruskan pemindahan dana bayaran secara EFT dan Pemindahan Telegraf.
  • Memperakaunkan semua terimaan yang diterima ke Akaun Bendahari Negeri.
  • Memberi cadangan untuk keperluan pelaburan jangka pendek dan jangka panjang serta REPO bagi menambah nilai aliran tunai kepada Kerajaan Negeri.
  • Menguruskan simpanan tetap bagi lebihan tunai di Akaun Bendahari Negeri dari semasa ke semasa.
     
• D. UNIT GAJI
   
  • Menyemak dan melulus bayaran gaji kakitangan Kerajaan Negeri Melaka melalui sistem payroll dan baucar berasingan.
  • Menguruskan potongan gaji ke agensi setiap bulan.
  • Menyemak dan mengesahkan butiran maklumat Sijil Gaji Akhir yang diterima daripada Jabatan.
  • Menguruskan permohonan penahanan gaji atas permintaan Jabatan.
  • Memberi khidmat nasihat kepada jabatan-jabatan berhubung prosedur-prosedur pembayaran gaji.

Carta Fungsi Unit

• Carta Fungsi Seksyen Operasi Dan Perakaunan